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M18: Gestion De La Trésorerie (TCE)



Présentation du Module:

 Ce module  «Gestion de la trésorerie»   M18 de  55 pages  de la spécialité «TECHNICIEN COMPTABLE D’ENTREPRISES » TCE  de NIVEAU : Technicien.

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE SAVOIR PERCEVOIR OU SAVOIR-ETRE JUGES PREALABLES AUX APPRENTISSAGES DIRECTEMENT POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF DE PREMIER NIVEAU TEL QUE :

Avant d’aborder l’ensemble des précisions

1- Définir la gestion de trésorerie.

2- Importance de la gestion de la trésorerie.

3- Les différentes approches de la trésorerie.

4- Le rôle du trésorier.

5- L’environnement du trésorier.

6- Date de valeur.

7- Différence entre trésorerie comptable et trésorerie en date de valeur.

Avant de gérer les crédits et les placements de trésorerie (C).

8- Condition de banque.

9- Techniques de négociation avec la banque.

- Négociation

- Construction du dossier de négociation

Avant de choisir un mode de financement (D)

10- Maîtriser le calcul des intérêts simples.

et ce sont les titres  les plus importantes de cette

module:

I/ la gestion de trésorerie.

II / le budget de trésorerie.

III / Négociation avec la banque.







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